FIDC · competência 07/2026
ER - FIDC
59.356.753/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 968.891.100,07 |
| 2025-03-31 | 1.850.415.606,66 |
| 2025-04-30 | 1.912.945.997,04 |
| 2025-05-31 | 3.253.327.239,11 |
| 2025-06-30 | 3.258.366.227,92 |
| 2025-07-31 | 3.262.676.094,32 |
| 2025-08-31 | 3.291.403.218,57 |
| 2025-09-30 | 3.276.930.659,11 |
| 2025-10-31 | 3.319.361.858,02 |
| 2025-11-30 | 3.375.253.206,84 |
| 2025-12-31 | 2.327.183.284,41 |
| 2026-01-31 | 2.360.418.848,8 |
| 2026-02-28 | 2.392.657.910,93 |
| 2026-03-31 | 2.418.286.057,02 |
| 2026-04-30 | 2.452.266.018,98 |
| 2026-05-31 | 2.473.695.175,65 |
| 2026-06-30 | 2.463.356.625,53 |
| 2026-07-31 | 2.497.460.679,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.223,78 | R$ 2,50 bi | 1,38% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.495.751.500,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,50 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ÂMBAR ENERGIA LTDA.01.645.009/0003-84 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.