FIDC · competência 11/2025
CARBON SECURITY FIDC
59.336.923/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 25.418.585,21 |
| 2025-03-31 | 33.077.955,99 |
| 2025-04-30 | 45.981.659,01 |
| 2025-05-31 | 46.742.564,2 |
| 2025-06-30 | 47.489.346,44 |
| 2025-07-31 | 48.372.244,61 |
| 2025-08-31 | 49.192.147,24 |
| 2025-09-30 | 50.058.223,97 |
| 2025-10-31 | 50.358.756,97 |
| 2025-11-30 | 50.892.954,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.071,74 | R$ 50,9 mi | 1,23% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 6.511,65 | R$ -17 mil | n/c | 0,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.123.867,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | THE - PAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA17.780.249/0001-60 | 65,2% |
| 2 | STEELCORP CONSTRUCTION S.A51.354.194/0001-64 | 33,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.