FIDC · competência 09/2026
YELLOW CAPITAL I FIDC MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADA
59.331.492/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 19.242,79 |
| 2025-11-30 | 171.627,14 |
| 2025-12-31 | 731.258,45 |
| 2026-01-31 | 1.244.623,46 |
| 2026-02-28 | 1.301.667,32 |
| 2026-03-31 | 1.154.265,71 |
| 2026-04-30 | 1.233.157,48 |
| 2026-05-31 | 1.114.515,71 |
| 2026-06-30 | 1.458.109,25 |
| 2026-07-31 | 1.454.952,62 |
| 2026-08-31 | 1.531.164,7 |
| 2026-09-30 | 1.693.089,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.168.981,81 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 524.107,2 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.026,83 | R$ 1,2 mi | 1,37% | 69,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 866,71 | R$ 524 mil | 9,64% | 31,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 962.353,33 |
| 30 dias | vencido | 141.681,94 |
| 60 dias | a vencer | 161.928,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 24.322,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 142 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 399.424,15 |
| 30 dias | vencido | 42.305,25 |
| 60 dias | a vencer | 37.467,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.097,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.760,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.974,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.041,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 462 mil · vencido R$ 42 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA DE PESCADOS RIO VIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL09.203.402/0001-68 | 25,0% |
| 2 | PRANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA04.639.710/0001-17 | 15,0% |
| 3 | LETAVO ALIMENTOS LTDA14.738.350/0001-64 | 14,0% |
| 4 | TITA CONSERVAS LTDA78.877.685/0001-46 | 14,0% |
| 5 | VALEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA63.047.506/0001-76 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.