FIDC · competência 09/2026
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X
59.309.090/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 321.967,96 |
| 2025-06-30 | 263.400,15 |
| 2025-07-31 | 10.041.240,15 |
| 2025-08-31 | 10.761.545,79 |
| 2025-09-30 | 79.102.095,15 |
| 2025-10-31 | 79.722.081,94 |
| 2025-11-30 | 80.025.740,31 |
| 2025-12-31 | 130.538.716,4 |
| 2026-01-31 | 124.643.403,3 |
| 2026-02-28 | 124.779.474,53 |
| 2026-03-31 | 120.917.669,27 |
| 2026-04-30 | 121.080.104,57 |
| 2026-05-31 | 115.840.668,44 |
| 2026-06-30 | 121.289.604,82 |
| 2026-07-31 | 121.289.604,82 |
| 2026-08-31 | 126.185.208,26 |
| 2026-09-30 | 130.045.032,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 964,19 | R$ 115,8 mi | -0,20% | 89,1% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 144.770.988,71 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 144,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.90.400.888/0001-42 | 90,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.