FIDC · competência 09/2026
G5 FIDC TG
59.286.643/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 44.161.339,05 |
| 2025-05-31 | 106.535.143,43 |
| 2025-06-30 | 108.447.408,86 |
| 2025-07-31 | 33.302.429,77 |
| 2025-08-31 | 34.263.019,04 |
| 2025-09-30 | 35.297.056,4 |
| 2025-10-31 | 119.321.209,31 |
| 2025-11-30 | 118.953.946,6 |
| 2025-12-31 | 121.012.956,93 |
| 2026-01-31 | 123.013.395,37 |
| 2026-02-28 | 124.752.444,66 |
| 2026-03-31 | 126.905.323,05 |
| 2026-04-30 | 128.880.019,34 |
| 2026-05-31 | 130.862.163,08 |
| 2026-06-30 | 132.965.231,3 |
| 2026-07-31 | 135.275.134,25 |
| 2026-08-31 | 137.399.112,14 |
| 2026-09-30 | 139.556.624,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 82.610.421,6553 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.816.282,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.129.920,3539 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 403,53 | R$ 82,6 mi | 1,37% | 59,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 351,06 | R$ 30,8 mi | 1,57% | 22,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 613,02 | R$ 26,1 mi | 2,19% | 18,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 34.221.745,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 102.398.180,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 136,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.