FIDC · competência 07/2026
G5 FIDC TG
59.286.643/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 44.161.339,05 |
| 2025-05-31 | 106.535.143,43 |
| 2025-06-30 | 108.447.408,86 |
| 2025-07-31 | 33.302.429,77 |
| 2025-08-31 | 34.263.019,04 |
| 2025-09-30 | 35.297.056,4 |
| 2025-10-31 | 119.321.209,31 |
| 2025-11-30 | 118.953.946,6 |
| 2025-12-31 | 121.012.956,93 |
| 2026-01-31 | 123.013.395,37 |
| 2026-02-28 | 124.752.444,66 |
| 2026-03-31 | 126.905.323,05 |
| 2026-04-30 | 128.880.019,34 |
| 2026-05-31 | 130.862.163,08 |
| 2026-06-30 | 132.965.231,3 |
| 2026-07-31 | 135.275.134,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 80.379.097,8135 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 29.864.891,6708 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.031.144,7432 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 392,63 | R$ 80,4 mi | 1,53% | 59,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 340,22 | R$ 29,9 mi | 1,75% | 22,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 587,24 | R$ 25,0 mi | 2,38% | 18,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 33.113.361,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 99.236.857,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 132,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.