FIDC · competência 07/2026
FIDC TATUHY
59.283.314/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.072.435,72 |
| 2025-08-31 | 11.302.225,08 |
| 2025-09-30 | 13.594.358,19 |
| 2025-10-31 | 14.094.162,25 |
| 2025-11-30 | 14.553.037,32 |
| 2025-12-31 | 12.229.283,59 |
| 2026-01-31 | 13.675.516,77 |
| 2026-02-28 | 14.179.810,88 |
| 2026-03-31 | 14.903.162,63 |
| 2026-04-30 | 15.417.657,7 |
| 2026-05-31 | 14.448.912,79 |
| 2026-06-30 | 12.175.366,91 |
| 2026-07-31 | 9.335.724,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.000.039,69 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 305.598,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.030.086,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.080,63 | R$ 3,0 mi | 1,58% | 32,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.208,09 | R$ 306 mil | 1,67% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.141,05 | R$ 6,0 mi | 4,65% | 64,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.654.254,46 |
| 30 dias | vencido | 61.663,17 |
| 60 dias | a vencer | 1.970.590,57 |
| 60 dias | vencido | 1.993,73 |
| 90 dias | a vencer | 591.456,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 10.419,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.604,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 15.224,57 |
Total a vencer R$ 8,2 mi · vencido R$ 79 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.