FIDC · competência 07/2026
FIDC NP NPL MASSIFICADO
59.263.667/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 11.450.000 |
| 2025-03-31 | 15.819.713,76 |
| 2025-04-30 | 21.534.491,89 |
| 2025-05-31 | 22.319.131,21 |
| 2025-06-30 | 33.453.079 |
| 2025-07-31 | 34.666.447,68 |
| 2025-08-31 | 34.231.320,3 |
| 2025-09-30 | 34.018.458,51 |
| 2025-10-31 | 33.578.846,54 |
| 2025-11-30 | 33.380.588,87 |
| 2025-12-31 | 32.423.020,72 |
| 2026-01-31 | 31.894.942,51 |
| 2026-02-28 | 31.632.981,36 |
| 2026-03-31 | 32.389.634,59 |
| 2026-04-30 | 32.769.923,95 |
| 2026-05-31 | 31.650.581,48 |
| 2026-06-30 | 36.287.788,01 |
| 2026-07-31 | 36.041.337,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.050,77 | R$ 36,0 mi | -0,70% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 29.247.750,92 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 29,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.