FIDC · competência 07/2026
AUDAX LION FIDC DE
59.258.058/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 4.000.258,94 |
| 2025-04-30 | 8.606.367,75 |
| 2025-05-31 | 18.682.234,35 |
| 2025-06-30 | 42.944.734,89 |
| 2025-07-31 | 44.407.578,51 |
| 2025-08-31 | 55.934.185,79 |
| 2025-09-30 | 57.728.737,76 |
| 2025-10-31 | 59.860.751,21 |
| 2025-11-30 | 61.494.825,37 |
| 2025-12-31 | 74.328.699,71 |
| 2026-01-31 | 76.474.414,04 |
| 2026-02-28 | 93.230.203,88 |
| 2026-03-31 | 96.123.334,37 |
| 2026-04-30 | 127.356.428,95 |
| 2026-05-31 | 130.207.464,79 |
| 2026-06-30 | 133.494.864,8 |
| 2026-07-31 | 137.532.267,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.582.910,5998 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.168.266,0181 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.598.193,55 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 14.642.963,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.283.038,34 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.766.218,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.596.591,13 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.566.413,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.327.672,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.253,24 | R$ 46,6 mi | 1,60% | 33,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.103,83 | R$ 15,2 mi | 1,53% | 11,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.050,87 | R$ 13,6 mi | 1,50% | 9,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.047,50 | R$ 14,6 mi | 1,48% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.267,19 | R$ 7,3 mi | 1,75% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.197,34 | R$ 3,8 mi | 1,67% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.110,04 | R$ 7,6 mi | 1,60% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.048,49 | R$ 1,6 mi | 1,58% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.065,71 | R$ 27,3 mi | 9,32% | 19,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.084.687,39 |
| 30 dias | vencido | 676.438,28 |
| 60 dias | a vencer | 14.548.846,39 |
| 60 dias | vencido | 26.222,38 |
| 90 dias | a vencer | 11.014.335,85 |
| 90 dias | vencido | 15.336,68 |
| 120 dias | a vencer | 4.771.092,28 |
| 120 dias | vencido | 3.434,41 |
| 150 dias | a vencer | 3.312.411,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.120.179,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 21.627.949,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 18.505.276,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.895.656,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 114,9 mi · vencido R$ 721 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRAO D OURO CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA10.284.010/0001-50 | 11,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.287,29 | R$ 1.287,31 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.286,33 | R$ 1.286,35 | 2 | R$ 800 mil |