FIDC · competência 09/2026
AUDAX LION FIDC DE
59.258.058/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 4.000.258,94 |
| 2025-04-30 | 8.606.367,75 |
| 2025-05-31 | 18.682.234,35 |
| 2025-06-30 | 42.944.734,89 |
| 2025-07-31 | 44.407.578,51 |
| 2025-08-31 | 55.934.185,79 |
| 2025-09-30 | 57.728.737,76 |
| 2025-10-31 | 59.860.751,21 |
| 2025-11-30 | 61.494.825,37 |
| 2025-12-31 | 74.328.699,71 |
| 2026-01-31 | 76.474.414,04 |
| 2026-02-28 | 93.230.203,88 |
| 2026-03-31 | 96.123.334,37 |
| 2026-04-30 | 127.356.428,95 |
| 2026-05-31 | 130.207.464,79 |
| 2026-06-30 | 133.494.864,8 |
| 2026-07-31 | 137.532.267,33 |
| 2026-08-31 | 140.986.992,15 |
| 2026-09-30 | 143.972.985,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.933.699,74 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.589.337,0981 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.966.662,8465 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 15.034.876,1199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.515.050,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.880.062,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 7.816.873,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.611.190,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.625.232,61 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.289,58 | R$ 47,9 mi | 1,43% | 33,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.134,47 | R$ 15,6 mi | 1,37% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.079,34 | R$ 14,0 mi | 1,34% | 9,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.075,53 | R$ 15,0 mi | 1,32% | 10,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.307,56 | R$ 7,5 mi | 1,57% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.233,54 | R$ 3,9 mi | 1,49% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.142,23 | R$ 7,8 mi | 1,43% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.078,46 | R$ 1,6 mi | 1,41% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.435,64 | R$ 30,6 mi | 4,83% | 21,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.024.139,18 |
| 30 dias | vencido | 1.669.429,54 |
| 60 dias | a vencer | 8.380.043,08 |
| 60 dias | vencido | 1.062.916,98 |
| 90 dias | a vencer | 13.080.060,22 |
| 90 dias | vencido | 37.887,95 |
| 120 dias | a vencer | 3.646.184,35 |
| 120 dias | vencido | 6.892,17 |
| 150 dias | a vencer | 5.846.880,23 |
| 150 dias | vencido | 15.086,68 |
| 180 dias | a vencer | 5.722.610,2 |
| 180 dias | vencido | 1.234,41 |
| 360 dias | a vencer | 42.569.742,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.727.008,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.109.242,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.938.349,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,0 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRAO D OURO CEREALISTA E TRANSPORTADORA LTDA10.284.010/0001-50 | 11,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.086,15 | R$ 1.086,19 | 2 | R$ 302 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.084,79 | R$ 1.084,82 | 2 | R$ 933 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.079,34 | R$ 1.079,38 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.130,09 | R$ 1.130,13 | 2 | R$ 434 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.070,52 | R$ 1.070,55 | 6 | R$ 8,8 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.124,23 | R$ 1.124,27 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-09-09 | R$ 1.276,56 | R$ 1.276,59 | 2 | R$ 480 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.287,29 | R$ 1.287,31 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.286,33 | R$ 1.286,35 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.267,03 | R$ 1.267,05 | 2 | R$ 660 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.266,16 | R$ 1.266,19 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.106,75 | R$ 1.106,79 | 2 | R$ 435 mil |
| 2026-07-27 | R$ 1.249,81 | R$ 1.249,83 | 2 | R$ 270 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.244,64 | R$ 1.244,67 | 6 | R$ 6,6 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.238,62 | R$ 1.238,64 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.090,76 | R$ 1.090,79 | 2 | R$ 1,8 mi |