FIDC · competência 09/2026
FIDC FINEDU.TECH
59.225.114/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 17.294.868,56 |
| 2025-03-31 | 18.431.298,53 |
| 2025-04-30 | 19.668.762,33 |
| 2025-05-31 | 21.045.670,7 |
| 2025-06-30 | 21.941.838,76 |
| 2025-07-31 | 24.823.842,65 |
| 2025-08-31 | 25.991.899,59 |
| 2025-09-30 | 26.452.267,55 |
| 2025-10-31 | 26.941.687,4 |
| 2025-11-30 | 27.261.889,63 |
| 2025-12-31 | 27.752.649,58 |
| 2026-01-31 | 29.687.422,49 |
| 2026-02-28 | 30.117.457,43 |
| 2026-03-31 | 30.645.359,54 |
| 2026-04-30 | 30.873.849,11 |
| 2026-05-31 | 31.048.959,55 |
| 2026-06-30 | 22.215.274,04 |
| 2026-07-31 | 31.517.636,45 |
| 2026-08-31 | 26.828.624,46 |
| 2026-09-30 | 27.116.960,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.792.794,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.324.166,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 494,16 | R$ 3,8 mi | 1,57% | 14,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.364,02 | R$ 23,3 mi | 1,56% | 86,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 1.666.003,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 484.054,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.771.692,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.359.042,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESCOLA CANADENSE DE GOIANIA LTDA11.436.205/0001-30 | 19,7% |
| 2 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 17,1% |
| 3 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.