FIDC · competência 07/2026
SALUS - FIDC
59.224.026/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 60.321.501,32 |
| 2025-04-30 | 60.989.563,83 |
| 2025-05-31 | 61.363.049,82 |
| 2025-06-30 | 61.624.353,51 |
| 2025-07-31 | 62.126.486,54 |
| 2025-08-31 | 62.403.994,41 |
| 2025-09-30 | 62.806.630,79 |
| 2025-10-31 | 61.035.984,74 |
| 2025-11-30 | 60.795.650,78 |
| 2025-12-31 | 60.909.793,26 |
| 2026-01-31 | 60.836.880,23 |
| 2026-02-28 | 60.727.435,95 |
| 2026-03-31 | 60.906.105,11 |
| 2026-04-30 | 59.621.461,53 |
| 2026-05-31 | 58.389.769,34 |
| 2026-06-30 | 57.201.492,17 |
| 2026-07-31 | 56.089.096,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.021.559,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.067.536,8401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 762,42 | R$ 32,0 mi | 1,62% | 57,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.322,39 | R$ 24,1 mi | 1,88% | 42,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 55.796.155,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EDITORA SANAR S.A.18.990.682/0001-92 | 99,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | R$ 799,53 | R$ 799,53 | 1 | R$ 999 mil |
| 2026-06-29 | R$ 798,86 | R$ 798,86 | 1 | R$ 999 mil |