FIDC · competência 09/2026
INTI ENERGIAS DO BRASIL FIDC
59.201.781/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 402.908,94 |
| 2025-06-30 | 393.794,08 |
| 2025-07-31 | 385.608,96 |
| 2025-08-31 | 390.671,63 |
| 2025-09-30 | 367.301,51 |
| 2025-10-31 | 344.317,67 |
| 2025-11-30 | 320.166,08 |
| 2025-12-31 | 297.027,42 |
| 2026-01-31 | 273.667,37 |
| 2026-02-28 | 244.126,37 |
| 2026-03-31 | 210.362,57 |
| 2026-04-30 | 149.045,13 |
| 2026-05-31 | 15.930,8 |
| 2026-06-30 | -120.041,95 |
| 2026-07-31 | -261.589,59 |
| 2026-08-31 | -458.360,48 |
| 2026-09-30 | -488.980,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 1.018,71 | R$ -489 mil | -6,68% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.275,5 |
| 30 dias | vencido | 12.220,74 |
| 60 dias | a vencer | 11.920,17 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.363,62 |
| 90 dias | vencido | 12.220,74 |
| 120 dias | a vencer | 11.473,38 |
| 120 dias | vencido | 12.220,74 |
| 150 dias | a vencer | 22.502,69 |
| 150 dias | vencido | 12.220,74 |
| 180 dias | a vencer | 11.036,62 |
| 180 dias | vencido | 12.220,74 |
| 360 dias | a vencer | 92.995,92 |
| 360 dias | vencido | 36.662,22 |
| 720 dias | a vencer | 148.525,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 119.055,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 465 mil · vencido R$ 98 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.