FIDC · competência 09/2026
BF3 FIDC
59.197.255/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 21.938.483,47 |
| 2025-07-31 | 22.541.052,37 |
| 2025-08-31 | 23.366.544,14 |
| 2025-09-30 | 24.103.649,48 |
| 2025-10-31 | 25.007.810,25 |
| 2025-11-30 | 25.792.465,89 |
| 2025-12-31 | 26.792.056,74 |
| 2026-01-31 | 27.771.243,96 |
| 2026-02-28 | 28.632.048,42 |
| 2026-03-31 | 29.735.751,1 |
| 2026-04-30 | 30.793.540,6 |
| 2026-05-31 | 31.902.803,75 |
| 2026-06-30 | 43.286.670,43 |
| 2026-07-31 | 44.973.151,44 |
| 2026-08-31 | 48.588.344,9 |
| 2026-09-30 | 50.347.914,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.557.904,58 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.790.010,4099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.056,34 | R$ 12,6 mi | 1,41% | 24,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.692,99 | R$ 37,8 mi | 4,38% | 75,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.313.631,63 |
| 30 dias | vencido | 61.684,14 |
| 60 dias | a vencer | 13.055.757,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 10.194.519,9 |
| 90 dias | vencido | 63.476,35 |
| 120 dias | a vencer | 8.164.576,52 |
| 120 dias | vencido | 63.476,35 |
Total a vencer R$ 49,7 mi · vencido R$ 189 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA QUIMICA MINEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA27.206.835/0001-59 | 90,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.