FIDC · competência 07/2026
BF3 FIDC
59.197.255/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 21.938.483,47 |
| 2025-07-31 | 22.541.052,37 |
| 2025-08-31 | 23.366.544,14 |
| 2025-09-30 | 24.103.649,48 |
| 2025-10-31 | 25.007.810,25 |
| 2025-11-30 | 25.792.465,89 |
| 2025-12-31 | 26.792.056,74 |
| 2026-01-31 | 27.771.243,96 |
| 2026-02-28 | 28.632.048,42 |
| 2026-03-31 | 29.735.751,1 |
| 2026-04-30 | 30.793.540,6 |
| 2026-05-31 | 31.902.803,75 |
| 2026-06-30 | 43.286.670,43 |
| 2026-07-31 | 44.973.151,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.224.561,6599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.748.589,7798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.026,98 | R$ 10,2 mi | 1,58% | 22,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.556,74 | R$ 34,7 mi | 4,60% | 77,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.789.320,5 |
| 30 dias | vencido | 101.090,92 |
| 60 dias | a vencer | 10.041.973,76 |
| 60 dias | vencido | 63.476,35 |
| 90 dias | a vencer | 8.745.498,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.326.695,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.920.182,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,8 mi · vencido R$ 165 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA QUIMICA MINEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA27.206.835/0001-59 | 87,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.