FIDC · competência 09/2026
SCAN FIDC
59.175.559/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 550.000 |
| 2025-03-31 | 28.944.166,32 |
| 2025-04-30 | 49.456.722,05 |
| 2025-05-31 | 50.325.065,96 |
| 2025-06-30 | 57.114.650,2 |
| 2025-07-31 | 66.684.546,76 |
| 2025-08-31 | 69.755.821,37 |
| 2025-09-30 | 70.906.210,65 |
| 2025-10-31 | 76.334.738,72 |
| 2025-11-30 | 77.664.899,91 |
| 2025-12-31 | 78.782.128,75 |
| 2026-01-31 | 79.746.604,1 |
| 2026-02-28 | 80.751.283,41 |
| 2026-03-31 | 80.833.892,42 |
| 2026-04-30 | 82.786.381,59 |
| 2026-05-31 | 85.467.959,4 |
| 2026-06-30 | 87.085.409,7 |
| 2026-07-31 | 98.517.077,88 |
| 2026-08-31 | 102.173.601,85 |
| 2026-09-30 | 128.932.164,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.185.529,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 62.643.754,6899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.272,40 | R$ 67,2 mi | 1,25% | 52,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.345,95 | R$ 62,6 mi | 3,66% | 48,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.541.356,89 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 30.161.614,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 31.509.598,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 772.904,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 621.201,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 612.316,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.847.598,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.044.798,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 125,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A05.220.925/0001-61 | 42,8% |
| 2 | VDA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A14.372.807/0001-60 | 16,3% |
| 3 | VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.16.941.799/0001-50 | 15,5% |
| 4 | SAN VITTA S/A35.828.454/0003-00 | 14,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.