FIDC · competência 07/2026
BRD FIDC
59.175.312/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 10.113.480,78 |
| 2025-06-30 | 10.376.024,33 |
| 2025-07-31 | 10.709.164,69 |
| 2025-08-31 | 11.148.779,63 |
| 2025-09-30 | 11.444.866,5 |
| 2025-10-31 | 11.944.228,19 |
| 2025-11-30 | 12.361.303,27 |
| 2025-12-31 | 24.900.765,98 |
| 2026-01-31 | 25.315.756,82 |
| 2026-02-28 | 25.623.933,18 |
| 2026-03-31 | 25.915.289,04 |
| 2026-04-30 | 26.189.895,78 |
| 2026-05-31 | 29.254.575,71 |
| 2026-06-30 | 29.612.643,33 |
| 2026-07-31 | 30.646.715,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.035.776,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.338.525,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.272.414,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.081,45 | R$ 13,0 mi | 1,22% | 42,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.039,02 | R$ 3,3 mi | 1,44% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.427,24 | R$ 14,3 mi | 1,70% | 46,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 179.577,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 177.641 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 175.711,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 173.877,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 171.942,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 991.294,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.772.080,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.491.625,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.957.702,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 741.865,96 |
| 30 dias | vencido | 238.205,9 |
| 60 dias | a vencer | 730.478,17 |
| 60 dias | vencido | 8.488,07 |
| 90 dias | a vencer | 719.450,57 |
| 90 dias | vencido | 9.506,1 |
| 120 dias | a vencer | 591.404,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 777.906,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 536.385,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.543.669,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.669.492,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.673.305,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.242.612,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,2 mi · vencido R$ 256 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SQUID SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.56.198.117/0001-86 | 60,0% |
| 2 | BRD RENTAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA61.141.608/0001-20 | 39,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.