FIDC · competência 09/2026
BRD FIDC
59.175.312/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 10.113.480,78 |
| 2025-06-30 | 10.376.024,33 |
| 2025-07-31 | 10.709.164,69 |
| 2025-08-31 | 11.148.779,63 |
| 2025-09-30 | 11.444.866,5 |
| 2025-10-31 | 11.944.228,19 |
| 2025-11-30 | 12.361.303,27 |
| 2025-12-31 | 24.900.765,98 |
| 2026-01-31 | 25.315.756,82 |
| 2026-02-28 | 25.623.933,18 |
| 2026-03-31 | 25.915.289,04 |
| 2026-04-30 | 26.189.895,78 |
| 2026-05-31 | 29.254.575,71 |
| 2026-06-30 | 29.612.643,33 |
| 2026-07-31 | 30.646.715,11 |
| 2026-08-31 | 31.033.682,76 |
| 2026-09-30 | 31.352.286,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.321.050,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.425.654,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.605.581,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.105,11 | R$ 13,3 mi | 1,08% | 42,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.066,13 | R$ 3,4 mi | 1,29% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.460,56 | R$ 14,6 mi | 0,91% | 46,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 361.087,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 177.752,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 175.786,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 173.700,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 171.965,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 990.537,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.767.375,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.483.409,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.952.079,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 754.307,08 |
| 30 dias | vencido | 168.079,78 |
| 60 dias | a vencer | 620.143,28 |
| 60 dias | vencido | 40.936,78 |
| 90 dias | a vencer | 812.214,57 |
| 90 dias | vencido | 41.436,88 |
| 120 dias | a vencer | 664.887,87 |
| 120 dias | vencido | 13.397,04 |
| 150 dias | a vencer | 555.637,73 |
| 150 dias | vencido | 9.506,1 |
| 180 dias | a vencer | 735.833,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.422.386,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.766.307,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.575.732,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.094.838,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,0 mi · vencido R$ 273 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZYDI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.56.198.117/0001-86 | 58,0% |
| 2 | BRD RENTAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA61.141.608/0001-20 | 39,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.