FIDC · competência 09/2026
CASAS BAHIA CDC FIDC LP
59.172.572/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.485.701,49 |
| 2025-04-30 | 1.460.320,24 |
| 2025-05-31 | 1.436.179,35 |
| 2025-06-30 | 1.411.067,53 |
| 2025-07-31 | 1.388.248,3 |
| 2025-08-31 | 1.363.031,01 |
| 2025-09-30 | 1.293.598 |
| 2025-10-31 | 1.278.723,22 |
| 2025-11-30 | 1.204.550,17 |
| 2025-12-31 | 1.052.582,23 |
| 2026-01-31 | 874.843,33 |
| 2026-02-28 | 1.208.546,62 |
| 2026-03-31 | 1.044.871,29 |
| 2026-04-30 | 1.018.873,84 |
| 2026-05-31 | 1.042.834,88 |
| 2026-06-30 | 1.003.572,06 |
| 2026-07-31 | 966.241,04 |
| 2026-08-31 | 850.705,71 |
| 2026-09-30 | 755.813,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 503,88 | R$ 756 mil | -11,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.410,85 |
| 30 dias | vencido | 93.344,77 |
| 60 dias | a vencer | 24.491,71 |
| 60 dias | vencido | 174.864,85 |
| 90 dias | a vencer | 45.838,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 33.446,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 136.534,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 117.239,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 291.491,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 681 mil · vencido R$ 268 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA17.250.006/0001-10 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.