FIDC · competência 09/2026
POSITIVO TEC FIDC - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA
59.151.364/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 30.229.951,76 |
| 2025-04-30 | 30.387.795,12 |
| 2025-05-31 | 30.019.471,21 |
| 2025-06-30 | 29.941.467,5 |
| 2025-07-31 | 29.639.384,53 |
| 2025-08-31 | 29.115.617,53 |
| 2025-09-30 | 28.674.106,23 |
| 2025-10-31 | 10.074.116,11 |
| 2025-11-30 | 8.296.126,43 |
| 2025-12-31 | 8.697.247,66 |
| 2026-01-31 | 9.858.791,17 |
| 2026-02-28 | 9.942.169,83 |
| 2026-03-31 | 9.998.332,41 |
| 2026-04-30 | 10.197.675,69 |
| 2026-05-31 | 10.210.927,11 |
| 2026-06-30 | 10.307.772,38 |
| 2026-07-31 | 10.436.885,08 |
| 2026-08-31 | 10.512.307,67 |
| 2026-09-30 | 7.649.808,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.684.678,2458 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.965.130 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.151,75 | R$ 5,7 mi | 1,08% | 74,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 393,03 | R$ 2,0 mi | 1,08% | 25,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 892.115,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 549.440,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.