FIDC · competência 09/2026
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FIDC
59.148.481/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 33.732.000 |
| 2025-02-28 | 38.056.158,71 |
| 2025-03-31 | 38.441.949,94 |
| 2025-04-30 | 54.072.462,22 |
| 2025-05-31 | 54.895.331,21 |
| 2025-06-30 | 58.940.612,04 |
| 2025-07-31 | 59.928.799,19 |
| 2025-08-31 | 60.842.979,31 |
| 2025-09-30 | 62.835.982,09 |
| 2025-10-31 | 63.898.896,47 |
| 2025-11-30 | 64.792.132,67 |
| 2025-12-31 | 80.121.817,93 |
| 2026-01-31 | 81.391.450,73 |
| 2026-02-28 | 82.470.729,26 |
| 2026-03-31 | 83.823.375,19 |
| 2026-04-30 | 85.061.583,04 |
| 2026-05-31 | 86.303.590,51 |
| 2026-06-30 | 87.623.258,53 |
| 2026-07-31 | 89.083.147,89 |
| 2026-08-31 | 92.931.550,18 |
| 2026-09-30 | 97.374.776,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.339,58 | R$ 97,4 mi | 1,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 88.579.300,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A11.754.525/0001-39 | 90,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.351,40 | R$ 1.351,40 | 20 | R$ 135 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.347,43 | R$ 1.347,43 | 10 | R$ 43 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.347,43 | R$ 1.347,43 | 11 | R$ 305 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.346,44 | R$ 1.346,44 | 9 | R$ 54 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.345,46 | R$ 1.345,46 | 10 | R$ 124 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.344,47 | R$ 1.344,47 | 9 | R$ 215 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.343,49 | R$ 1.343,49 | 5 | R$ 306 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.340,55 | R$ 1.340,55 | 6 | R$ 11 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.339,58 | R$ 1.339,58 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.338,63 | R$ 1.338,63 | 15 | R$ 104 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.336,53 | R$ 1.336,53 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.333,50 | R$ 1.333,50 | 3 | R$ 8 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.332,50 | R$ 1.332,50 | 3 | R$ 11 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.331,54 | R$ 1.331,54 | 4 | R$ 5 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.329,62 | R$ 1.329,62 | 7 | R$ 16 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.328,68 | R$ 1.328,68 | 73 | R$ 468 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.325,74 | R$ 1.325,74 | 13 | R$ 74 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.320,11 | R$ 1.320,11 | 2 | R$ 26 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.320,11 | R$ 1.320,11 | 13 | R$ 53 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.320,11 | R$ 1.320,11 | 12 | R$ 148 mil |