FIDC · competência 07/2026
GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FIDC
59.148.481/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 33.732.000 |
| 2025-02-28 | 38.056.158,71 |
| 2025-03-31 | 38.441.949,94 |
| 2025-04-30 | 54.072.462,22 |
| 2025-05-31 | 54.895.331,21 |
| 2025-06-30 | 58.940.612,04 |
| 2025-07-31 | 59.928.799,19 |
| 2025-08-31 | 60.842.979,31 |
| 2025-09-30 | 62.835.982,09 |
| 2025-10-31 | 63.898.896,47 |
| 2025-11-30 | 64.792.132,67 |
| 2025-12-31 | 80.121.817,93 |
| 2026-01-31 | 81.391.450,73 |
| 2026-02-28 | 82.470.729,26 |
| 2026-03-31 | 83.823.375,19 |
| 2026-04-30 | 85.061.583,04 |
| 2026-05-31 | 86.303.590,51 |
| 2026-06-30 | 87.623.258,53 |
| 2026-07-31 | 89.083.147,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.299,66 | R$ 89,1 mi | 1,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 88.693.317,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 76,9% |
| 2 | ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A11.754.525/0001-39 | 18,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.320,11 | R$ 1.320,11 | 12 | R$ 148 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.319,18 | R$ 1.319,18 | 20 | R$ 240 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.316,40 | R$ 1.316,40 | 6 | R$ 53 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.316,38 | R$ 1.316,40 | 8 | R$ 134 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.315,47 | R$ 1.315,47 | 5 | R$ 32 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.314,54 | R$ 1.314,54 | 29 | R$ 179 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.313,62 | R$ 1.313,62 | 7 | R$ 144 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.312,69 | R$ 1.312,69 | 22 | R$ 347 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.311,76 | R$ 1.311,76 | 30 | R$ 548 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.309,90 | R$ 1.309,90 | 3 | R$ 13 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.309,90 | R$ 1.309,90 | 7 | R$ 100 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.308,04 | R$ 1.308,04 | 17 | R$ 94 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.306,19 | R$ 1.306,19 | 16 | R$ 222 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.369,31 | R$ 1.369,31 | 3 | R$ 16 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.301,17 | R$ 1.302,47 | 10 | R$ 107 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.301,46 | R$ 1.298,93 | 6 | R$ 146 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.300,60 | R$ 1.300,60 | 6 | R$ 31 mil |
| 2026-08-04 | R$ 1.299,52 | R$ 1.299,66 | 4 | R$ 23 mil |
| 2026-07-31 | R$ 1.296,50 | R$ 1.297,80 | 12 | R$ 78 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.295,57 | R$ 1.294,27 | 7 | R$ 10 mil |