FIDC · competência 09/2026
AZQ CDO FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
59.143.807/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 61.126.434,03 |
| 2025-04-30 | 61.900.769,85 |
| 2025-05-31 | 62.847.495,52 |
| 2025-06-30 | 63.659.364,39 |
| 2025-07-31 | 172.974.567,21 |
| 2025-08-31 | 179.477.609,59 |
| 2025-09-30 | 186.163.784,11 |
| 2025-10-31 | 188.539.541,4 |
| 2025-11-30 | 191.453.375,72 |
| 2025-12-31 | 201.928.480,64 |
| 2026-01-31 | 209.855.427,99 |
| 2026-02-28 | 218.295.382,04 |
| 2026-03-31 | 224.245.042,09 |
| 2026-04-30 | 266.172.031,71 |
| 2026-05-31 | 300.912.434,44 |
| 2026-06-30 | 306.182.343,58 |
| 2026-07-31 | 311.459.812,25 |
| 2026-08-31 | 315.729.803,67 |
| 2026-09-30 | 321.597.921,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 268.140.059,7393 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 53.457.861,6401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.265,95 | R$ 268,1 mi | 1,19% | 83,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.371,73 | R$ 53,5 mi | 1,19% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 7.970.766,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 29.406.253,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.709.426,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 177.842.549,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 228,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A10.753.164/0001-43 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.