FIDC · competência 07/2026
STERN FIDC
59.137.241/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 10.035.845,54 |
| 2025-06-30 | 10.138.104,17 |
| 2025-07-31 | 10.261.771,04 |
| 2025-08-31 | 15.378.386,82 |
| 2025-09-30 | 20.599.535,52 |
| 2025-10-31 | 20.848.610,07 |
| 2025-11-30 | 21.042.795,44 |
| 2025-12-31 | 21.288.800,14 |
| 2026-01-31 | 21.526.302,11 |
| 2026-02-28 | 23.733.689,73 |
| 2026-03-31 | 24.069.239,85 |
| 2026-04-30 | 26.879.134,86 |
| 2026-05-31 | 26.879.134,86 |
| 2026-06-30 | 26.879.134,86 |
| 2026-07-31 | 27.958.356,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.140,69 | R$ 27,0 mi | 0,29% | 96,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.084.489 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.