FIDC · competência 07/2026
JUDICIAL ASSETS N2 FIDC
59.111.770/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 4.561.884,74 |
| 2025-03-31 | 6.384.320,69 |
| 2025-04-30 | 10.512.609,63 |
| 2025-05-31 | 13.032.748,65 |
| 2025-06-30 | 14.914.099,78 |
| 2025-07-31 | 17.005.852,78 |
| 2025-08-31 | 18.264.073,33 |
| 2025-09-30 | 21.926.003,93 |
| 2025-10-31 | 23.492.765,75 |
| 2025-11-30 | 24.621.543,94 |
| 2025-12-31 | 25.178.480,13 |
| 2026-01-31 | 25.595.971,39 |
| 2026-02-28 | 25.595.382,98 |
| 2026-03-31 | 26.540.401,89 |
| 2026-04-30 | 26.916.866,37 |
| 2026-05-31 | 27.250.425,22 |
| 2026-06-30 | 27.391.741,71 |
| 2026-07-31 | 28.329.921,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.252,64 | R$ 28,3 mi | 3,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.530.421,17 |
| 30 dias | vencido | 193.588,33 |
| 60 dias | a vencer | 433.885 |
| 60 dias | vencido | 32.090,29 |
| 90 dias | a vencer | 44.785,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 129.618,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 821.217,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.827.078,73 |
| 180 dias | vencido | 21.793,39 |
| 360 dias | a vencer | 3.284.063,75 |
| 360 dias | vencido | 688.098,3 |
| 720 dias | a vencer | 11.383.646,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.620.133,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 282.476,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,4 mi · vencido R$ 936 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JUAREZ CHAVES DE AZEVEDO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA25.530.451/0001-61 | 38,9% |
| 2 | FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO48.983.319/0001-00 | 13,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.