FIDC · competência 09/2026
AMYX FIDC
59.092.306/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 14.130.240,4 |
| 2025-05-31 | 19.505.633,12 |
| 2025-06-30 | 22.532.835,17 |
| 2025-07-31 | 22.532.835,17 |
| 2025-08-31 | 32.358.545,72 |
| 2025-09-30 | 37.106.971,2 |
| 2025-10-31 | 46.003.689,9 |
| 2025-11-30 | 47.462.318,26 |
| 2025-12-31 | 47.975.986,19 |
| 2026-01-31 | 48.723.291,34 |
| 2026-02-28 | 27.834.279,99 |
| 2026-03-31 | 0 |
| 2026-04-30 | 48.807.747,9 |
| 2026-05-31 | 48.807.747,9 |
| 2026-06-30 | 51.398.371,75 |
| 2026-07-31 | 54.479.552,11 |
| 2026-08-31 | 55.603.035,7 |
| 2026-09-30 | 57.806.445,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.436,05 | R$ 57,8 mi | 3,96% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.972.294,52 |
| 30 dias | vencido | 1.161.583,4 |
| 60 dias | a vencer | 9.481.423,12 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.285.515,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.214.178,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.043.333,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 959.522,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.631.290,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 20.348.988,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.818.585,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.219.633,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,0 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.