FIDC · competência 07/2026
AMYX FIDC
59.092.306/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 14.130.240,4 |
| 2025-05-31 | 19.505.633,12 |
| 2025-06-30 | 22.532.835,17 |
| 2025-07-31 | 22.532.835,17 |
| 2025-08-31 | 32.358.545,72 |
| 2025-09-30 | 37.106.971,2 |
| 2025-10-31 | 46.003.689,9 |
| 2025-11-30 | 47.462.318,26 |
| 2025-12-31 | 47.975.986,19 |
| 2026-01-31 | 48.723.291,34 |
| 2026-02-28 | 27.834.279,99 |
| 2026-03-31 | 0 |
| 2026-04-30 | 48.807.747,9 |
| 2026-05-31 | 48.807.747,9 |
| 2026-06-30 | 51.398.371,75 |
| 2026-07-31 | 54.479.552,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.353,40 | R$ 54,5 mi | 5,99% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.079.419,54 |
| 30 dias | vencido | 1.690.233,05 |
| 60 dias | a vencer | 10.822.477,19 |
| 60 dias | vencido | 184.546,35 |
| 90 dias | a vencer | 2.228.855,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 774.308,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 828.981,68 |
| 150 dias | vencido | 434,82 |
| 180 dias | a vencer | 766.807,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.687.141,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.100.127,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.135.364,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.340.039,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,8 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.