FIDC · competência 09/2026
WINTERFELL FIDC NP
59.090.844/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 9.314.331,84 |
| 2025-05-31 | 9.732.543,7 |
| 2025-06-30 | 10.492.407,56 |
| 2025-07-31 | 10.906.515,42 |
| 2025-08-31 | 10.089.576,92 |
| 2025-09-30 | 10.302.799,68 |
| 2025-10-31 | 10.337.806,28 |
| 2025-11-30 | 10.456.434,74 |
| 2025-12-31 | 10.631.276,68 |
| 2026-01-31 | 10.773.372,64 |
| 2026-02-28 | 10.869.452,09 |
| 2026-03-31 | 11.044.906,5 |
| 2026-04-30 | 11.171.033,26 |
| 2026-05-31 | 11.323.958,03 |
| 2026-06-30 | 13.488.801,02 |
| 2026-07-31 | 13.695.719,33 |
| 2026-08-31 | 13.861.903,62 |
| 2026-09-30 | 13.994.339,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.973.346,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.993,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.261,53 | R$ 14,0 mi | 1,27% | 99,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 209,93 | R$ 21 mil | 5,85% | 0,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.100.168,96 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 777.416,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 599.816,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 30.599,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 796.836,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 49.704,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 184.803,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 209.568,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 155.194,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 213.925,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 2.909.476,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.106.863,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IMPERSOLID - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA30.506.137/0001-83 | 12,0% |
| 2 | GESTAO & EMPREGOS, RECURSOS HUMANOS LTDA07.808.400/0001-77 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.