FIDC · competência 09/2026
CONSIGNADOS IX FIDC
59.086.325/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 62.930.704,08 |
| 2025-11-30 | 88.507.441,15 |
| 2025-12-31 | 97.664.567,45 |
| 2026-01-31 | 112.244.428,34 |
| 2026-02-28 | 139.056.037,38 |
| 2026-03-31 | 176.354.289,25 |
| 2026-04-30 | 234.907.480,64 |
| 2026-05-31 | 324.045.869,01 |
| 2026-06-30 | 383.020.425,18 |
| 2026-07-31 | 453.122.308,9 |
| 2026-08-31 | 524.803.406,13 |
| 2026-09-30 | 679.962.077,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 483.009.814,4801 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 79.992.069,8486 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 13.201.880,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.879.156,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 19.396.231,3899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.176,58 | R$ 483,0 mi | 1,37% | 71,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.198,22 | R$ 80,0 mi | 1,49% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.215,00 | R$ 13,2 mi | 1,61% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.491,92 | R$ 51,9 mi | 6,25% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.328,43 | R$ 19,4 mi | n/c | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.026.835,26 |
| 30 dias | vencido | 695.394,38 |
| 60 dias | a vencer | 14.092.811,94 |
| 60 dias | vencido | 175.807,67 |
| 90 dias | a vencer | 13.817.903,14 |
| 90 dias | vencido | 99.023,18 |
| 120 dias | a vencer | 13.551.905,14 |
| 120 dias | vencido | 6.040,76 |
| 150 dias | a vencer | 13.288.869,84 |
| 150 dias | vencido | 4.301,53 |
| 180 dias | a vencer | 13.045.178,42 |
| 180 dias | vencido | 3.897,42 |
| 360 dias | a vencer | 72.366.857,53 |
| 360 dias | vencido | 13.358,94 |
| 720 dias | a vencer | 122.642.268,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 96.846.187,43 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 244.443.707,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 616,1 mi · vencido R$ 998 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 90,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.184,19 | R$ 1.184,21 | 8 | R$ 8,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.182,89 | R$ 1.184,09 | 8 | R$ 5,6 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.178,86 | R$ 1.178,88 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.178,08 | R$ 1.178,10 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.175,82 | R$ 1.175,82 | 6 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.172,08 | R$ 1.172,10 | 2 | R$ 811 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.166,74 | R$ 1.166,76 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.162,91 | R$ 1.162,16 | 10 | R$ 15,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.157,62 | R$ 1.157,60 | 2 | R$ 259 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.152,34 | R$ 1.152,36 | 6 | R$ 10,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.166,41 | R$ 1.166,47 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.147,83 | R$ 1.147,83 | 6 | R$ 6,3 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.163,07 | R$ 1.163,12 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.162,23 | R$ 1.162,25 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.139,51 | R$ 1.139,53 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.030,72 | R$ 1.030,74 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.132,74 | R$ 1.132,72 | 6 | R$ 13,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.148,11 | R$ 1.148,06 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.128,26 | R$ 1.128,28 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.126,02 | R$ 1.126,04 | 8 | R$ 17,3 mi |