FIDC · competência 09/2026
CONCRETO II FIDC NP
59.079.987/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.635.790,35 |
| 2025-04-30 | 0 |
| 2025-05-31 | 0 |
| 2025-06-30 | 0 |
| 2025-07-31 | 0 |
| 2025-08-31 | 0 |
| 2025-09-30 | 0 |
| 2025-10-31 | 0 |
| 2025-11-30 | 1.939.839,81 |
| 2025-12-31 | 0 |
| 2026-01-31 | 15.996.832,42 |
| 2026-02-28 | 16.790.098,63 |
| 2026-03-31 | 16.856.209,84 |
| 2026-04-30 | 19.701.617,36 |
| 2026-05-31 | 19.782.542,27 |
| 2026-06-30 | 26.413.156,54 |
| 2026-07-31 | 25.914.912,28 |
| 2026-08-31 | 26.144.805,89 |
| 2026-09-30 | 39.358.046,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.840,13 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 301.760,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.907.569,9789 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 712.197,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.672.888,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 837.454,74 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 4.375.125,81 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 1.090.570,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 2.542.103,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 5.550.886,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 · mezanino | 498.577,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.818.071,6899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.120,06 | R$ 51 mil | 1,60% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.115,83 | R$ 302 mil | 1,60% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,18 | R$ 13,9 mi | 1,80% | 35,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.156,35 | R$ 712 mil | 1,80% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.099,85 | R$ 4,7 mi | 1,75% | 11,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.089,71 | R$ 837 mil | 1,75% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.075,38 | R$ 4,4 mi | 1,70% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.048,51 | R$ 1,1 mi | 1,70% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.013,34 | R$ 2,5 mi | 1,33% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 1.011,76 | R$ 5,6 mi | 1,18% | 14,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 1.002,05 | R$ 499 mil | 0,21% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 449,53 | R$ 4,8 mi | 194,75% | 12,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 375.961,33 |
| 30 dias | vencido | 11.192,47 |
| 60 dias | a vencer | 303.732,2 |
| 60 dias | vencido | 5.333,79 |
| 90 dias | a vencer | 427.572,49 |
| 90 dias | vencido | 1.332,52 |
| 120 dias | a vencer | 350.729,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 290.533,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 379.395,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.124.944,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 959.667,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.910,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 831,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 18 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 721.854,47 |
| 30 dias | vencido | 155.832,54 |
| 60 dias | a vencer | 713.201,26 |
| 60 dias | vencido | 157.268,05 |
| 90 dias | a vencer | 701.913,06 |
| 90 dias | vencido | 158.703,56 |
| 120 dias | a vencer | 693.824,44 |
| 120 dias | vencido | 160.139,07 |
| 150 dias | a vencer | 683.593,6 |
| 150 dias | vencido | 161.574,58 |
| 180 dias | a vencer | 670.753,29 |
| 180 dias | vencido | 163.010,09 |
| 360 dias | a vencer | 3.852.304,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.396.157,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 783.735,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 667.717,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,9 mi · vencido R$ 957 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA42.357.817/0001-61 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.