FIDC · competência 07/2026
CAPITEL INVEST FIDC CREDITÓRIOS NP
59.070.167/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.981.515,37 |
| 2025-08-31 | 9.154.999,45 |
| 2025-09-30 | 11.016.395,51 |
| 2025-10-31 | 11.280.537,61 |
| 2025-11-30 | 11.378.698,57 |
| 2025-12-31 | 12.125.246,48 |
| 2026-01-31 | 13.384.071,79 |
| 2026-02-28 | 18.556.039,68 |
| 2026-03-31 | 19.063.893,62 |
| 2026-04-30 | 17.658.111,82 |
| 2026-05-31 | 17.271.566,53 |
| 2026-06-30 | 21.744.002,41 |
| 2026-07-31 | 24.779.356,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.493.465,6756 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.285.891,1897 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,20 | R$ 15,5 mi | 1,58% | 62,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 247,21 | R$ 9,3 mi | 12,49% | 37,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.932.190,4 |
| 30 dias | vencido | 223.036,45 |
| 60 dias | a vencer | 5.693.878,15 |
| 60 dias | vencido | 7.333,33 |
| 90 dias | a vencer | 947.013,24 |
| 90 dias | vencido | 3.333,33 |
| 120 dias | a vencer | 6.170,06 |
| 120 dias | vencido | 4.000 |
| 150 dias | a vencer | 40.016,56 |
| 150 dias | vencido | 330.984,86 |
| 180 dias | a vencer | 233.833,36 |
| 180 dias | vencido | 355.595,59 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 762.272,15 |
Total a vencer R$ 23,9 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.091,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 31.744,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 31.401,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 31.039,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 30.718,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 30.324,72 |
| 180 dias | vencido | 1.364.744,76 |
| 360 dias | a vencer | 174.649,67 |
| 360 dias | vencido | 665.005,65 |
| 720 dias | a vencer | 307.414,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 67.496,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 737 mil · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMAZON INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA52.454.339/0001-61 | 32,4% |
| 2 | ECOBOXES EMBALAGENS PLASTICAS LTDA19.749.735/0001-40 | 30,5% |
| 3 | TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL58.338.138/0001-85 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.