FIDC · competência 09/2026
CAPITEL INVEST FIDC CREDITÓRIOS NP
59.070.167/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 3.981.515,37 |
| 2025-08-31 | 9.154.999,45 |
| 2025-09-30 | 11.016.395,51 |
| 2025-10-31 | 11.280.537,61 |
| 2025-11-30 | 11.378.698,57 |
| 2025-12-31 | 12.125.246,48 |
| 2026-01-31 | 13.384.071,79 |
| 2026-02-28 | 18.556.039,68 |
| 2026-03-31 | 19.063.893,62 |
| 2026-04-30 | 17.658.111,82 |
| 2026-05-31 | 17.271.566,53 |
| 2026-06-30 | 21.744.002,41 |
| 2026-07-31 | 24.779.356,87 |
| 2026-08-31 | 28.647.230,14 |
| 2026-09-30 | 29.968.370,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.174.641,2635 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.793.728,9698 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,23 | R$ 18,2 mi | 1,41% | 60,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 266,28 | R$ 11,8 mi | 3,75% | 39,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.971.095,32 |
| 30 dias | vencido | 4.938.488,14 |
| 60 dias | a vencer | 7.267.337,09 |
| 60 dias | vencido | 284.961,51 |
| 90 dias | a vencer | 1.056.343,71 |
| 90 dias | vencido | 340.877,33 |
| 120 dias | a vencer | 252.111,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.429.757,75 |
Total a vencer R$ 25,5 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.091,28 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 31.736,61 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 31.414 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 31.025,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 30.691,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 30.369,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 174.298,51 |
| 360 dias | vencido | 2.029.750,41 |
| 720 dias | a vencer | 305.636,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 22.708,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 690 mil · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMAZON INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA52.454.339/0001-61 | 52,0% |
| 2 | ECOBOXES EMBALAGENS PLASTICAS LTDA19.749.735/0001-40 | 11,3% |
| 3 | AMAVITA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA15.153.534/0001-25 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.