FIDC · competência 07/2026
ATIVOS ESPECIAIS IV B FIDC
59.061.264/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 511.587,16 |
| 2025-04-30 | 496.383,12 |
| 2025-05-31 | 816.782,34 |
| 2025-06-30 | 797.639,98 |
| 2025-07-31 | 776.480,38 |
| 2025-08-31 | 741.364,68 |
| 2025-09-30 | 8.826.091,82 |
| 2025-10-31 | 13.919.180,52 |
| 2025-11-30 | 13.742.014,83 |
| 2025-12-31 | 26.252.013,44 |
| 2026-01-31 | 32.022.461,33 |
| 2026-02-28 | 34.560.153,7 |
| 2026-03-31 | 50.553.850,51 |
| 2026-04-30 | 50.851.038,79 |
| 2026-05-31 | 62.115.855,86 |
| 2026-06-30 | 75.076.876,37 |
| 2026-07-31 | 75.657.010,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 824,49 | R$ 75,7 mi | 2,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 3.189.809,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.324.362,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE COTIA46.523.049/0001-20 | 11,1% |
| 2 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.