FIDC · competência 09/2026
FIDC HOPE CONSIGNADO I DE
59.060.877/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 5.012.918,77 |
| 2025-05-31 | 5.052.789,91 |
| 2025-06-30 | 5.094.388,81 |
| 2025-07-31 | 5.121.511,81 |
| 2025-08-31 | 5.159.382,17 |
| 2025-09-30 | 10.192.572,43 |
| 2025-10-31 | 10.305.830,6 |
| 2025-11-30 | 10.397.803,33 |
| 2025-12-31 | 21.638.600,36 |
| 2026-01-31 | 27.322.085,51 |
| 2026-02-28 | 36.462.273,03 |
| 2026-03-31 | 45.144.720,47 |
| 2026-04-30 | 55.861.282,43 |
| 2026-05-31 | 66.783.556,17 |
| 2026-06-30 | 75.943.493,57 |
| 2026-07-31 | 87.365.321,98 |
| 2026-08-31 | 98.776.572,01 |
| 2026-09-30 | 110.387.005,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 53.915.530,7201 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.510.377,4501 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.961.097,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.118,35 | R$ 53,9 mi | 1,33% | 48,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.031,23 | R$ 30,5 mi | 1,29% | 27,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.291,81 | R$ 26,0 mi | 2,38% | 23,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.384.995,26 |
| 30 dias | vencido | 489.860,86 |
| 60 dias | a vencer | 2.446.495,44 |
| 60 dias | vencido | 101.172,24 |
| 90 dias | a vencer | 2.442.370,8 |
| 90 dias | vencido | 58.959,57 |
| 120 dias | a vencer | 2.370.078,46 |
| 120 dias | vencido | 36.035,55 |
| 150 dias | a vencer | 2.293.405,09 |
| 150 dias | vencido | 29.779,67 |
| 180 dias | a vencer | 2.279.318,52 |
| 180 dias | vencido | 22.568,62 |
| 360 dias | a vencer | 12.302.480,17 |
| 360 dias | vencido | 42.772,58 |
| 720 dias | a vencer | 19.898.583,27 |
| 720 dias | vencido | 1.492,87 |
| 1080 dias | a vencer | 14.747.396,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.943.350,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 95,1 mi · vencido R$ 783 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DAYCOVAL S.A.62.232.889/0001-90 | 85,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.036,24 | R$ 1.036,26 | 2 | R$ 5,2 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.110,65 | R$ 1.110,67 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.108,42 | R$ 1.108,40 | 2 | R$ 355 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.103,55 | R$ 1.103,65 | 2 | R$ 799 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.101,56 | R$ 1.101,57 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.095,68 | R$ 1.094,60 | 4 | R$ 2,2 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.094,52 | R$ 1.094,54 | 2 | R$ 438 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.091,72 | R$ 1.091,74 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.081,26 | R$ 1.081,27 | 4 | R$ 4,7 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.080,56 | R$ 1.080,58 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.079,18 | R$ 1.079,20 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.077,76 | R$ 1.077,78 | 2 | R$ 5,2 mi |