FIDC · competência 07/2026
LUMI FIDC
59.060.623/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 2.993.437,89 |
| 2025-09-30 | 2.978.514,84 |
| 2025-10-31 | 3.060.150,41 |
| 2025-11-30 | 3.133.139,58 |
| 2025-12-31 | 5.643.953,75 |
| 2026-01-31 | 6.280.770,98 |
| 2026-02-28 | 6.447.638,13 |
| 2026-03-31 | 6.574.715,22 |
| 2026-04-30 | 6.691.120,57 |
| 2026-05-31 | 6.848.680,12 |
| 2026-06-30 | 6.967.783,68 |
| 2026-07-31 | 7.050.918,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.234,30 | R$ 7,1 mi | 1,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.902.455,15 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 924.051,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA03.176.142/0001-00 | 69,4% |
| 2 | RID METALMECANICA LTDA13.452.903/0001-55 | 18,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.