FIDC · competência 09/2026
BLUECAPITAL FIDC DE
59.056.669/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 19.960.820,39 |
| 2025-07-31 | 20.188.409,95 |
| 2025-08-31 | 20.460.227,38 |
| 2025-09-30 | 36.357.554,67 |
| 2025-10-31 | 40.632.648,97 |
| 2025-11-30 | 41.841.412,7 |
| 2025-12-31 | 42.911.550,06 |
| 2026-01-31 | 44.154.959,23 |
| 2026-02-28 | 45.262.397,71 |
| 2026-03-31 | 46.299.163,49 |
| 2026-04-30 | 46.903.322,09 |
| 2026-05-31 | 47.673.946,82 |
| 2026-06-30 | 48.417.018,55 |
| 2026-07-31 | 49.744.738,05 |
| 2026-08-31 | 50.656.611,97 |
| 2026-09-30 | 51.362.130,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.557.012,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.805.117,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.255,70 | R$ 12,6 mi | 1,45% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.357,41 | R$ 38,8 mi | 1,37% | 75,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.767.515,4 |
| 30 dias | vencido | 385.372,09 |
| 60 dias | a vencer | 5.426.789,52 |
| 60 dias | vencido | 10.241,75 |
| 90 dias | a vencer | 923.207,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 38.038 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,2 mi · vencido R$ 396 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.10.472.968/0012-27 | 11,6% |
| 2 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.10.472.968/0005-06 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.