FIDC · competência 07/2026
LC FIDC NP
59.035.976/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 1.920.996,39 |
| 2025-02-28 | 1.890.607,95 |
| 2025-03-31 | 27.833.906,48 |
| 2025-04-30 | 25.936.868,69 |
| 2025-05-31 | 26.127.584,55 |
| 2025-06-30 | 26.320.050,9 |
| 2025-07-31 | 10.926.633,85 |
| 2025-08-31 | 10.927.518,5 |
| 2025-09-30 | 10.927.931,28 |
| 2025-10-31 | 10.926.999,36 |
| 2025-11-30 | 10.925.197,4 |
| 2025-12-31 | 10.922.165,52 |
| 2026-01-31 | 10.910.701,37 |
| 2026-02-28 | 10.905.287,14 |
| 2026-03-31 | 10.897.511,14 |
| 2026-04-30 | 10.887.230,93 |
| 2026-06-30 | 11.004.577,19 |
| 2026-07-31 | 11.028.866,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.106,28 | R$ 11,0 mi | 0,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.312.943,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.