FIDC · competência 09/2026
ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.017.361/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 56.046.638,81 |
| 2025-04-30 | 495.827.589,48 |
| 2025-05-31 | 496.136.107,71 |
| 2025-06-30 | 494.671.732,95 |
| 2025-07-31 | 499.778.716,48 |
| 2025-08-31 | 491.386.951,21 |
| 2025-09-30 | 494.651.260,18 |
| 2025-10-31 | 496.819.580,49 |
| 2025-11-30 | 495.042.657,14 |
| 2025-12-31 | 497.122.718,79 |
| 2026-01-31 | 501.915.295,74 |
| 2026-02-28 | 494.424.110,88 |
| 2026-03-31 | 495.516.150,28 |
| 2026-04-30 | 489.186.302,43 |
| 2026-05-31 | 463.838.044,69 |
| 2026-06-30 | 466.110.651,55 |
| 2026-07-31 | 457.335.663,69 |
| 2026-08-31 | 433.676.087,94 |
| 2026-09-30 | 421.722.260,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,27 | R$ 421,7 mi | 1,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.957.839,56 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.402.668,24 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.068.224,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.539.570,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 75.166.178,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.