FIDC · competência 09/2026
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58.954.874/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 9.513.981,93 |
| 2025-03-31 | 17.864.571,83 |
| 2025-04-30 | 18.310.288,5 |
| 2025-05-31 | 18.658.206,18 |
| 2025-06-30 | 19.300.926,08 |
| 2025-07-31 | 19.919.117,91 |
| 2025-08-31 | 20.507.785,38 |
| 2025-09-30 | 23.198.847,78 |
| 2025-10-31 | 26.638.718,56 |
| 2025-11-30 | 27.982.937,01 |
| 2025-12-31 | 35.476.741,39 |
| 2026-01-31 | 37.664.094,44 |
| 2026-02-28 | 38.687.178,42 |
| 2026-03-31 | 39.479.878,01 |
| 2026-04-30 | 40.206.896,14 |
| 2026-05-31 | 40.946.014,05 |
| 2026-06-30 | 41.958.488,54 |
| 2026-07-31 | 42.522.835,21 |
| 2026-08-31 | 43.198.168,28 |
| 2026-09-30 | 43.734.369,56 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.643,73 | R$ 43,7 mi | 1,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.573.909,6 |
| 30 dias | vencido | 14.684.763,48 |
| 60 dias | a vencer | 3.926.416,31 |
| 60 dias | vencido | 23.500 |
| 90 dias | a vencer | 3.365.719,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.809.279,94 |
| 120 dias | vencido | 66.944,46 |
| 150 dias | a vencer | 1.271.247,41 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 882.207,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.108.676,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 153.652,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,1 mi · vencido R$ 14,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | C3 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA18.029.831/0001-51 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.