FIDC · competência 09/2026
BELLAGIO FIDC NP
58.954.368/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 15.071.890,96 |
| 2025-05-31 | 15.252.316,23 |
| 2025-06-30 | 15.422.734,31 |
| 2025-07-31 | 15.637.242,95 |
| 2025-08-31 | 15.825.287,11 |
| 2025-09-30 | 16.079.394,68 |
| 2025-10-31 | 16.298.037,57 |
| 2025-11-30 | 16.468.929,8 |
| 2025-12-31 | 16.680.494,95 |
| 2026-01-31 | 16.874.029,35 |
| 2026-02-28 | 17.037.923,17 |
| 2026-03-31 | 17.239.015,68 |
| 2026-04-30 | 17.416.066,36 |
| 2026-05-31 | 17.587.726,85 |
| 2026-06-30 | 17.841.418,21 |
| 2026-07-31 | 18.036.796,68 |
| 2026-08-31 | 17.251.842,44 |
| 2026-09-30 | 13.386.563,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 893,31 | R$ 13,4 mi | -22,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 218.130,97 |
| 30 dias | vencido | 1.009.182,59 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 674.981,45 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 415.483,31 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 240.462,3 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 178.739,67 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 183.982,86 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.145.534,11 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 198.016,62 |
| 1080 dias | a vencer | 11.505.261,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,7 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CRAS AGROINDUSTRIA LTDA14.777.639/0001-92 | 44,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 895,95 | R$ 895,95 | 3 | R$ 4 mil |
| 2026-10-08 | R$ 894,58 | R$ 894,58 | 2 | R$ 41 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.024,46 | R$ 1.024,46 | 2 | R$ 6 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.024,46 | R$ 1.024,46 | 2 | R$ 125 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.024,46 | R$ 1.024,46 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.024,46 | R$ 1.024,46 | 116 | R$ 441 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.022,75 | R$ 1.022,75 | 8 | R$ 20 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.151,25 | R$ 1.151,25 | 13 | R$ 83 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.150,21 | R$ 1.150,21 | 6 | R$ 7 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.149,72 | R$ 1.149,72 | 17 | R$ 57 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.156,48 | R$ 1.156,48 | 2 | R$ 345 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.155,92 | R$ 1.155,92 | 25 | R$ 42 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.149,72 | R$ 1.149,72 | 31 | R$ 209 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.149,18 | R$ 1.149,18 | 3 | R$ 5 mil |