FIDC · competência 02/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEGA SOLARIS
58.949.333/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 11.627.426,98 |
| 2025-07-31 | 24.576.156,32 |
| 2025-08-31 | 23.548.266,42 |
| 2025-09-30 | 18.964.509,17 |
| 2025-10-31 | 18.964.509,17 |
| 2025-11-30 | 5.488.324 |
| 2025-12-31 | 493.341,46 |
| 2026-01-31 | 345.609,11 |
| 2026-02-28 | 331.020,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 12,96 | R$ 331 mil | -4,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 24.662.933,95 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 35.545,77 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 520,42 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 24,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.