FIDC · competência 09/2026
BONA FIDE - FIDC NP
58.944.590/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 2.995.478,01 |
| 2025-02-28 | 8.465.239,08 |
| 2025-03-31 | 14.001.125,68 |
| 2025-04-30 | 20.721.451,72 |
| 2025-05-31 | 25.960.010,87 |
| 2025-06-30 | 30.089.270,98 |
| 2025-07-31 | 42.606.210,71 |
| 2025-08-31 | 46.921.433,34 |
| 2025-09-30 | 49.822.645,83 |
| 2025-10-31 | 52.284.112,68 |
| 2025-11-30 | 53.383.138,94 |
| 2025-12-31 | 54.587.353,36 |
| 2026-01-31 | 55.517.232,38 |
| 2026-02-28 | 56.592.246,84 |
| 2026-03-31 | 58.470.348,83 |
| 2026-04-30 | 59.364.389,93 |
| 2026-05-31 | 60.962.351,52 |
| 2026-06-30 | 62.279.620,51 |
| 2026-07-31 | 63.568.743,92 |
| 2026-08-31 | 65.131.118,67 |
| 2026-09-30 | 66.551.217,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.721.417,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 14.046.983,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.782.816,39 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.400,11 | R$ 43,7 mi | 1,57% | 65,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.498,14 | R$ 14,0 mi | 1,87% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.823,95 | R$ 8,8 mi | 5,14% | 13,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 699.780,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 376.545,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 107.948,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.292.169,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.521.851,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.773.371,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 27.220.144,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.434.184,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.605.178,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRAVISTA CAPITAL LTDA39.363.997/0001-80 | 77,1% |
| 2 | ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO49.839.322/0001-18 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.