FIDC · competência 09/2026
PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
58.922.423/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 80.474.576,51 |
| 2025-03-31 | 81.052.043,12 |
| 2025-04-30 | 120.921.476,79 |
| 2025-05-31 | 122.123.681,92 |
| 2025-06-30 | 144.691.588,39 |
| 2025-07-31 | 144.043.881,81 |
| 2025-08-31 | 163.132.277,01 |
| 2025-09-30 | 164.601.665,74 |
| 2025-10-31 | 162.421.182,21 |
| 2025-11-30 | 163.243.189,44 |
| 2025-12-31 | 164.827.928 |
| 2026-01-31 | 162.190.853,55 |
| 2026-02-28 | 162.902.128,47 |
| 2026-03-31 | 164.526.849,81 |
| 2026-04-30 | 162.122.902,89 |
| 2026-05-31 | 163.405.494,6 |
| 2026-06-30 | 164.840.396,17 |
| 2026-07-31 | 162.413.405,1 |
| 2026-08-31 | 163.573.653,83 |
| 2026-09-30 | 164.881.622,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 120.824.879,1903 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.056.743,2599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,87 | R$ 120,8 mi | 1,32% | 73,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.101,44 | R$ 44,1 mi | 2,90% | 26,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 739.295,94 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 823.461,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 641.760,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 530.386,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 612.938,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 592.319,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.820.584,48 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 30.195.479,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 24.553.196,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.329.889,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.444.343,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.848.811,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 131,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA76.610.062/0001-87 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.