FIDC · competência 09/2026
TIVIO VÉRTICE HY 90 FIDC
58.902.072/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 2.026.302,21 |
| 2025-02-28 | 3.567.438,92 |
| 2025-03-31 | 3.712.138,04 |
| 2025-04-30 | 3.862.534,34 |
| 2025-05-31 | 4.168.253,07 |
| 2025-06-30 | 4.225.654,4 |
| 2025-07-31 | 4.293.891,2 |
| 2025-08-31 | 4.367.046,1 |
| 2025-09-30 | 4.436.253,59 |
| 2025-10-31 | 4.507.299,67 |
| 2025-11-30 | 5.880.617,71 |
| 2025-12-31 | 8.220.337,96 |
| 2026-01-31 | 8.335.269,77 |
| 2026-02-28 | 8.438.366,16 |
| 2026-03-31 | 8.567.275,33 |
| 2026-04-30 | 8.680.860,82 |
| 2026-05-31 | 8.791.333,16 |
| 2026-06-30 | 8.911.165,47 |
| 2026-07-31 | 9.044.686,77 |
| 2026-08-31 | 9.164.625,92 |
| 2026-09-30 | 9.269.862,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.709.402,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 560.460,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,32 | R$ 8,7 mi | 1,27% | 94,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,40 | R$ 560 mil | 0,94% | 6,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 324.755,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 325 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.