FIDC · competência 09/2026
UP.P III FIDC
58.893.878/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 6.999.269,98 |
| 2025-02-28 | 21.635.321,93 |
| 2025-03-31 | 42.627.479,97 |
| 2025-04-30 | 63.059.342,63 |
| 2025-05-31 | 72.222.162,16 |
| 2025-06-30 | 103.318.936,13 |
| 2025-07-31 | 104.882.365,21 |
| 2025-08-31 | 117.310.605,51 |
| 2025-09-30 | 141.309.314,04 |
| 2025-10-31 | 148.955.183,03 |
| 2025-11-30 | 150.920.850,44 |
| 2025-12-31 | 153.254.425,08 |
| 2026-01-31 | 152.455.028,52 |
| 2026-02-28 | 154.383.999,52 |
| 2026-03-31 | 156.774.532,25 |
| 2026-04-30 | 158.970.808,91 |
| 2026-05-31 | 161.182.301,61 |
| 2026-06-30 | 163.520.394,22 |
| 2026-07-31 | 166.070.704,72 |
| 2026-08-31 | 168.447.005,72 |
| 2026-09-30 | 170.823.043,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 110.905.437,6802 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 40.415.033,9999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.502.572,0201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.267,24 | R$ 110,9 mi | 1,23% | 64,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.169,46 | R$ 40,4 mi | 1,23% | 23,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.526,02 | R$ 19,5 mi | 2,81% | 11,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.926.542,07 |
| 30 dias | vencido | 322,06 |
| 60 dias | a vencer | 4.487.403,4 |
| 60 dias | vencido | 2.463,91 |
| 90 dias | a vencer | 4.834.119,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.973.631,63 |
| 120 dias | vencido | 866,42 |
| 150 dias | a vencer | 4.684.202,29 |
| 150 dias | vencido | 790,06 |
| 180 dias | a vencer | 4.923.089,31 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.073.114,35 |
| 360 dias | vencido | 2.442,67 |
| 720 dias | a vencer | 35.634.106,04 |
| 720 dias | vencido | 439,45 |
| 1080 dias | a vencer | 23.123.113,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.150.542,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 145,8 mi · vencido R$ 7 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 85,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 1.267,98 | R$ 1.267,99 | 4 | R$ 936 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.262,12 | R$ 1.262,13 | 2 | R$ 644 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.164,06 | R$ 1.164,07 | 2 | R$ 26 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.253,28 | R$ 1.253,29 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-27 | R$ 1.153,86 | R$ 1.153,87 | 2 | R$ 18 mil |
| 2026-08-25 | R$ 1.248,87 | R$ 1.248,88 | 2 | R$ 10 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.149,80 | R$ 1.149,81 | 2 | R$ 7 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.231,28 | R$ 1.231,29 | 2 | R$ 731 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.224,69 | R$ 1.224,70 | 2 | R$ 443 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.221,05 | R$ 1.221,06 | 4 | R$ 2,4 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,97 | 6 | R$ 2,6 mi |