FIDC · competência 09/2026
JIVE BOSSANOVA90 - FIDC
58.893.662/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 66.266.196,17 |
| 2025-03-31 | 160.353.242,64 |
| 2025-04-30 | 252.982.677,46 |
| 2025-05-31 | 349.310.618,69 |
| 2025-06-30 | 404.265.543,61 |
| 2025-07-31 | 460.221.710,14 |
| 2025-08-31 | 505.713.137,27 |
| 2025-09-30 | 551.085.196,8 |
| 2025-10-31 | 609.141.094 |
| 2025-11-30 | 640.458.327,98 |
| 2025-12-31 | 683.238.895,08 |
| 2026-01-31 | 755.201.499,6 |
| 2026-02-28 | 843.728.725,31 |
| 2026-03-31 | 965.546.229,27 |
| 2026-04-30 | 1.169.974.500,35 |
| 2026-05-31 | 1.353.750.980,18 |
| 2026-06-30 | 1.554.710.409,76 |
| 2026-07-31 | 1.778.927.381,32 |
| 2026-08-31 | 1.944.596.528,21 |
| 2026-09-30 | 2.088.818.770,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 130,22 | R$ 2,09 bi | 0,99% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.583.158,69 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 64.266.531 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.659.659,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.039.924,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 43.753.803,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 392.783.178,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 573,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA37.368.334/0001-22 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.