FIDC · competência 07/2026
FIDC DTBR
58.880.077/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 37.271.618,37 |
| 2025-02-28 | 37.852.567,79 |
| 2025-03-31 | 38.394.375,4 |
| 2025-04-30 | 38.947.877,17 |
| 2025-05-31 | 31.172.662,09 |
| 2025-06-30 | 23.387.442,49 |
| 2025-07-31 | 2.359.491,34 |
| 2025-08-31 | 2.387.155,76 |
| 2025-09-30 | 2.413.140,24 |
| 2025-10-31 | 1.278.229,99 |
| 2025-11-30 | 1.286.881,19 |
| 2025-12-31 | 1.296.670,41 |
| 2026-01-31 | 36.914.056,55 |
| 2026-02-28 | 18.999.615,24 |
| 2026-03-31 | 19.340.262,27 |
| 2026-04-30 | 19.686.825,12 |
| 2026-05-31 | 1.353.889,13 |
| 2026-06-30 | 1.367.236,28 |
| 2026-07-31 | 1.382.586,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,32 | R$ 1,4 mi | 1,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.104.684,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 79,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.