FIDC · competência 09/2026
VOX FIDC
58.829.200/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 7.006.467,92 |
| 2025-06-30 | 7.656.869,38 |
| 2025-07-31 | 8.743.986,91 |
| 2025-08-31 | 9.499.783,91 |
| 2025-09-30 | 10.537.802,92 |
| 2025-10-31 | 11.400.974,11 |
| 2025-11-30 | 32.734.225,11 |
| 2025-12-31 | 86.509.103,25 |
| 2026-01-31 | 137.851.626,52 |
| 2026-02-28 | 141.462.489,3 |
| 2026-03-31 | 121.199.295,83 |
| 2026-04-30 | 125.107.270,3 |
| 2026-05-31 | 128.219.196,85 |
| 2026-06-30 | 132.188.157,49 |
| 2026-07-31 | 136.106.288,95 |
| 2026-08-31 | 138.137.120,74 |
| 2026-09-30 | 140.833.943,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 57.975.801,3995 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 82.858.142,4099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 822,69 | R$ 58,0 mi | 1,19% | 41,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.808,40 | R$ 82,9 mi | 2,49% | 58,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 97.868.498,72 |
| 30 dias | vencido | 10.543.220,29 |
| 60 dias | a vencer | 4.440.669,76 |
| 60 dias | vencido | 7.632.246,23 |
| 90 dias | a vencer | 2.438.288,4 |
| 90 dias | vencido | 7.228.992,6 |
| 120 dias | a vencer | 1.436.319,62 |
| 120 dias | vencido | 8.866.819,85 |
| 150 dias | a vencer | 880.957,65 |
| 150 dias | vencido | 10.842.570,29 |
| 180 dias | a vencer | 603.429,76 |
| 180 dias | vencido | 9.310.728,57 |
| 360 dias | a vencer | 995.167,04 |
| 360 dias | vencido | 17.375.992,02 |
| 720 dias | a vencer | 9.137,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,7 mi · vencido R$ 71,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 80,0% |
| 2 | VOX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.07.314.204/0001-46 | 48,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.