FIDC · competência 07/2026
VOX FIDC
58.829.200/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 7.006.467,92 |
| 2025-06-30 | 7.656.869,38 |
| 2025-07-31 | 8.743.986,91 |
| 2025-08-31 | 9.499.783,91 |
| 2025-09-30 | 10.537.802,92 |
| 2025-10-31 | 11.400.974,11 |
| 2025-11-30 | 32.734.225,11 |
| 2025-12-31 | 86.509.103,25 |
| 2026-01-31 | 137.851.626,52 |
| 2026-02-28 | 141.462.489,3 |
| 2026-03-31 | 121.199.295,83 |
| 2026-04-30 | 125.107.270,3 |
| 2026-05-31 | 128.219.196,85 |
| 2026-06-30 | 132.188.157,49 |
| 2026-07-31 | 136.106.288,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 56.611.571,2093 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 79.494.717,7398 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 803,33 | R$ 56,6 mi | 1,34% | 41,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.735,00 | R$ 79,5 mi | 4,15% | 58,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 108.580.711,5 |
| 30 dias | vencido | 8.371.733,39 |
| 60 dias | a vencer | 4.360.195,74 |
| 60 dias | vencido | 7.021.139,34 |
| 90 dias | a vencer | 2.369.246,88 |
| 90 dias | vencido | 10.582.058,95 |
| 120 dias | a vencer | 1.354.698,92 |
| 120 dias | vencido | 9.414.935,87 |
| 150 dias | a vencer | 844.943,48 |
| 150 dias | vencido | 6.791.900,52 |
| 180 dias | a vencer | 550.177,42 |
| 180 dias | vencido | 5.520.005,95 |
| 360 dias | a vencer | 941.132,88 |
| 360 dias | vencido | 15.652.234,76 |
| 720 dias | a vencer | 10.562,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,0 mi · vencido R$ 63,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 70,4% |
| 2 | VOX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.07.314.204/0001-46 | 63,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.