FIDC · competência 09/2026
HOUSI FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPOSABILIDADE LIMITADA
58.821.092/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.118.833,72 |
| 2026-01-31 | 6.694.716,63 |
| 2026-02-28 | 6.049.616,08 |
| 2026-03-31 | 8.991.014,97 |
| 2026-04-30 | 9.184.479,78 |
| 2026-05-31 | 9.585.146,89 |
| 2026-06-30 | 8.290.810,53 |
| 2026-07-31 | 8.613.131,72 |
| 2026-08-31 | 8.791.704,23 |
| 2026-09-30 | 8.801.215,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.145.316,3574 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 655.899,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,80 | R$ 8,1 mi | 1,68% | 92,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 238,94 | R$ 656 mil | 1,57% | 7,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.497,07 |
| 30 dias | vencido | 72.982,18 |
| 60 dias | a vencer | 0,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.125.000,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.000.000,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.242.055,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,4 mi · vencido R$ 73 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.