FIDC · competência 09/2026
MD LESTE IC PRECATÓRIOS FIDC - DE
58.817.663/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 9.221.253,02 |
| 2025-04-30 | 22.462.935,63 |
| 2025-05-31 | 29.561.995,37 |
| 2025-06-30 | 36.828.865,59 |
| 2025-07-31 | 38.082.297,07 |
| 2025-08-31 | 48.103.009,06 |
| 2025-09-30 | 69.711.926,92 |
| 2025-10-31 | 83.821.675,21 |
| 2025-11-30 | 84.704.174,93 |
| 2025-12-31 | 86.071.616,12 |
| 2026-01-31 | 90.633.391,59 |
| 2026-02-28 | 97.460.889,46 |
| 2026-03-31 | 99.195.838,82 |
| 2026-04-30 | 103.349.177,1 |
| 2026-05-31 | 106.425.105,92 |
| 2026-06-30 | 104.541.573,63 |
| 2026-07-31 | 106.635.320,1 |
| 2026-08-31 | 111.812.978,64 |
| 2026-09-30 | 113.656.376,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 83.856.973,9298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.242.675,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.556.727,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.393,66 | R$ 83,9 mi | 1,73% | 73,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.402,48 | R$ 1,2 mi | 1,89% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.790,24 | R$ 28,6 mi | 1,39% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 121.478,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 25.652,79 |
| 120 dias | a vencer | 3.242.062,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.479.059,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.117.469,74 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 65.719.238,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.894.765,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.094.596,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 104,7 mi · vencido R$ 26 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA42.063.377/0001-30 | 82,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | R$ 1.344,23 | R$ 1.350,91 | 3 | R$ 764 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.339,77 | R$ 1.346,41 | 6 | R$ 86 mil |