FIDC · competência 09/2026
SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE
58.739.374/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 22.222.425,39 |
| 2025-04-30 | 22.759.079,61 |
| 2025-05-31 | 23.431.157,95 |
| 2025-06-30 | 23.993.948,31 |
| 2025-07-31 | 24.664.557,53 |
| 2025-08-31 | 25.221.969,47 |
| 2025-09-30 | 57.123.719,64 |
| 2025-10-31 | 58.360.434,18 |
| 2025-11-30 | 59.237.421,91 |
| 2025-12-31 | 74.382.585,04 |
| 2026-01-31 | 75.958.671,19 |
| 2026-02-28 | 73.957.264,69 |
| 2026-03-31 | 68.090.513,08 |
| 2026-04-30 | 69.606.223,05 |
| 2026-05-31 | 74.772.654,57 |
| 2026-06-30 | 83.047.786,58 |
| 2026-07-31 | 79.232.709,39 |
| 2026-08-31 | 73.444.909,66 |
| 2026-09-30 | 66.500.099,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.115,13 | R$ 66,5 mi | -9,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.839.022,13 |
| 30 dias | vencido | 3.707.594,22 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 11.246,4 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 17.015.318,24 |
| 150 dias | a vencer | 41.758.484,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.390.978,62 |
| 360 dias | vencido | 3.000 |
Total a vencer R$ 66,0 mi · vencido R$ 20,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SAGEL COMERCIO DE CEREAIS LTDA51.448.829/0001-92 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.