FIDC · competência 07/2026
AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
58.731.626/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 27.037.424,5 |
| 2025-04-30 | 29.340.544,82 |
| 2025-05-31 | 38.552.761,39 |
| 2025-06-30 | 42.560.814,73 |
| 2025-07-31 | 43.260.029,81 |
| 2025-08-31 | 43.478.434,88 |
| 2025-09-30 | 44.140.321,94 |
| 2025-10-31 | 45.089.443,27 |
| 2025-11-30 | 44.619.394,78 |
| 2025-12-31 | 45.245.702,08 |
| 2026-01-31 | 44.271.403,81 |
| 2026-02-28 | 44.138.679,21 |
| 2026-03-31 | 43.325.627,61 |
| 2026-04-30 | 43.252.730,52 |
| 2026-05-31 | 43.443.246,5 |
| 2026-06-30 | 43.314.721,06 |
| 2026-07-31 | 37.120.142,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 945,45 | R$ 37,1 mi | 1,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 2.737.067,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.405.876,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.808.920 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.076.987,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IFIN PARTICIPACOES S.A.40.593.395/0001-06 | 15,5% |
| 2 | BRITECH S.A.09.069.233/0001-15 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.