FIDC · competência 09/2026
MATTEH FIDC
58.723.201/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 42.601.314,77 |
| 2025-02-28 | 43.162.487,69 |
| 2025-03-31 | 43.740.710,87 |
| 2025-04-30 | 43.883.167,23 |
| 2025-05-31 | 46.627.633,5 |
| 2025-06-30 | 53.602.093,3 |
| 2025-07-31 | 64.510.489,34 |
| 2025-08-31 | 45.114.809,68 |
| 2025-09-30 | 45.644.948,53 |
| 2025-10-31 | 67.873.882,2 |
| 2025-11-30 | 72.700.262,83 |
| 2025-12-31 | 72.726.373,24 |
| 2026-01-31 | 72.835.379,52 |
| 2026-02-28 | 71.897.631,63 |
| 2026-03-31 | 69.764.967,61 |
| 2026-04-30 | 87.264.463,35 |
| 2026-05-31 | 99.442.688,03 |
| 2026-06-30 | 98.687.019,07 |
| 2026-07-31 | 80.103.427,59 |
| 2026-08-31 | 86.947.662,17 |
| 2026-09-30 | 88.060.636,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.241,93 | R$ 88,1 mi | 1,28% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 23.628,23 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 10.020,71 |
| 90 dias | a vencer | 54.025.313,06 |
| 90 dias | vencido | 15.443,81 |
| 120 dias | a vencer | 42.425,2 |
| 120 dias | vencido | 52.058,89 |
| 150 dias | a vencer | 59.920,9 |
| 150 dias | vencido | 1.051.354,22 |
| 180 dias | a vencer | 82.340,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 965.165,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.184.223,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 556.808,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 500.073,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,4 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLACARPAY S.A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | 35,0% |
| 2 | SDZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA10.242.734/0001-30 | 26,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.