FIDC · competência 07/2026
Bi5 FIDC DE
58.649.649/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 5.000.765,67 |
| 2025-02-28 | 7.976.336,34 |
| 2025-03-31 | 8.160.145,87 |
| 2025-04-30 | 12.040.573,19 |
| 2025-05-31 | 14.098.162,02 |
| 2025-06-30 | 17.679.704,25 |
| 2025-07-31 | 29.919.986,56 |
| 2025-08-31 | 35.592.610,13 |
| 2025-09-30 | 39.316.534,06 |
| 2025-10-31 | 40.087.254,52 |
| 2025-11-30 | 40.558.785,79 |
| 2025-12-31 | 35.316.465,54 |
| 2026-01-31 | 34.216.606,49 |
| 2026-02-28 | 34.904.464,87 |
| 2026-03-31 | 34.419.484,64 |
| 2026-04-30 | 44.810.123,3 |
| 2026-05-31 | 45.173.606,9 |
| 2026-06-30 | 45.329.584,41 |
| 2026-07-31 | 45.566.429,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.260.089,6399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 5.170.715,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.134.996,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.353,91 | R$ 32,3 mi | 1,83% | 70,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.437,05 | R$ 5,2 mi | 2,20% | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 682,79 | R$ 8,1 mi | -5,28% | 17,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 236.850,64 |
| 30 dias | vencido | 11.400 |
| 60 dias | a vencer | 282.035,89 |
| 60 dias | vencido | 11.400 |
| 90 dias | a vencer | 275.843,27 |
| 90 dias | vencido | 11.400 |
| 120 dias | a vencer | 269.565,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 263.600,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 257.521,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.405.842,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.039.362,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 818.844,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 466.065,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 34 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.516.845,32 |
| 30 dias | vencido | 437.579,27 |
| 60 dias | a vencer | 1.413.907,69 |
| 60 dias | vencido | 335.078,5 |
| 90 dias | a vencer | 1.339.821,9 |
| 90 dias | vencido | 255.579,74 |
| 120 dias | a vencer | 1.559.340,86 |
| 120 dias | vencido | 214.931,49 |
| 150 dias | a vencer | 1.452.587,6 |
| 150 dias | vencido | 122.290 |
| 180 dias | a vencer | 1.429.756,81 |
| 180 dias | vencido | 117.124,7 |
| 360 dias | a vencer | 8.139.321,47 |
| 360 dias | vencido | 54.055,04 |
| 720 dias | a vencer | 14.175.520,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.701.373,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.637.102,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,4 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLSERVICE MANUTENCAO LTDA19.599.330/0001-73 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.