FIDC · competência 09/2026
Bi5 FIDC DE
58.649.649/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 5.000.765,67 |
| 2025-02-28 | 7.976.336,34 |
| 2025-03-31 | 8.160.145,87 |
| 2025-04-30 | 12.040.573,19 |
| 2025-05-31 | 14.098.162,02 |
| 2025-06-30 | 17.679.704,25 |
| 2025-07-31 | 29.919.986,56 |
| 2025-08-31 | 35.592.610,13 |
| 2025-09-30 | 39.316.534,06 |
| 2025-10-31 | 40.087.254,52 |
| 2025-11-30 | 40.558.785,79 |
| 2025-12-31 | 35.316.465,54 |
| 2026-01-31 | 34.216.606,49 |
| 2026-02-28 | 34.904.464,87 |
| 2026-03-31 | 34.419.484,64 |
| 2026-04-30 | 44.810.123,3 |
| 2026-05-31 | 45.173.606,9 |
| 2026-06-30 | 45.329.584,41 |
| 2026-07-31 | 45.566.429,86 |
| 2026-08-31 | 49.114.317,35 |
| 2026-09-30 | 48.296.156 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.324.692,5001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 5.376.133,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.594.663,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.398,59 | R$ 33,3 mi | 1,63% | 69,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.494,14 | R$ 5,4 mi | 1,96% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 805,30 | R$ 9,6 mi | -13,17% | 19,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.378.085,74 |
| 30 dias | vencido | 418.116,1 |
| 60 dias | a vencer | 1.609.927,94 |
| 60 dias | vencido | 337.759,43 |
| 90 dias | a vencer | 1.489.152,89 |
| 90 dias | vencido | 253.435,22 |
| 120 dias | a vencer | 1.457.176,8 |
| 120 dias | vencido | 186.816,49 |
| 150 dias | a vencer | 1.430.297,36 |
| 150 dias | vencido | 111.904,7 |
| 180 dias | a vencer | 1.396.295,32 |
| 180 dias | vencido | 71.466,49 |
| 360 dias | a vencer | 7.985.343,29 |
| 360 dias | vencido | 57.159,7 |
| 720 dias | a vencer | 13.567.591,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.071.462,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.736.821,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,1 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 535.126,25 |
| 30 dias | vencido | 219.079,88 |
| 60 dias | a vencer | 522.960,44 |
| 60 dias | vencido | 119.774,88 |
| 90 dias | a vencer | 499.952,47 |
| 90 dias | vencido | 11.400 |
| 120 dias | a vencer | 488.887,14 |
| 120 dias | vencido | 11.400 |
| 150 dias | a vencer | 477.973,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 467.753,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.360.394,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.122.802,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 977.320,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 435.582,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,9 mi · vencido R$ 362 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLSERVICE MANUTENCAO LTDA19.599.330/0001-73 | 86,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.