FIDC · competência 07/2026
ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
58.615.962/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.510.177,08 |
| 2026-04-30 | 3.942.532,92 |
| 2026-05-31 | 5.799.090,22 |
| 2026-06-30 | 5.902.996,52 |
| 2026-07-31 | 7.214.188,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.741.328,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.472.859,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.059,20 | R$ 2,7 mi | 2,06% | 38,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.081,93 | R$ 4,5 mi | 1,71% | 62,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 303.390,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 294.998,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 471.514,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 459.405,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 447.722,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 444.817,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.213.059,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.920.759,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 326.252,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 95,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.