FIDC · competência 01/2026
ATLAS FIDC
58.601.061/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 748.828,82 |
| 2025-04-30 | 742.226,26 |
| 2025-05-31 | 740.457,61 |
| 2025-06-30 | 737.299,58 |
| 2025-07-31 | 731.564,17 |
| 2025-08-31 | 728.746,44 |
| 2025-09-30 | 719.448,47 |
| 2025-10-31 | 717.041,15 |
| 2025-11-30 | 712.829,63 |
| 2025-12-31 | 20.789.595,85 |
| 2026-01-31 | 21.061.124,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 950,18 | R$ 21,1 mi | 1,31% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.651.416,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.