FIDC · competência 07/2026
TRIO FIDC
58.599.510/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 4.445.757,31 |
| 2026-04-30 | 5.877.947,78 |
| 2026-05-31 | 5.867.403,86 |
| 2026-06-30 | 7.543.745,13 |
| 2026-07-31 | 8.846.069,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.016,06 | R$ 8,8 mi | 0,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.856.684,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.085.866,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 162.898,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 270.470,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 39.815,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 184.231,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 435.971,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 195.016,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLASDIL PLASTICOS DIVINOPOLIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL19.757.541/0001-97 | 24,0% |
| 2 | NHU/CHR. OLESEN BRASIL LTDA24.606.797/0001-33 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.